中欧强债:分红公告

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  中欧变坚挺进项建立互信关系覆盖基金 (洛夫) 分赃公报

  公报 送 出 日期 :2016 年 10 月 13 日

  1. 公 告 基 本信 息

  基金著名的人物 中欧变坚挺进项建立互信关系覆盖基金(洛夫)

  基金缩写 中欧变坚挺的进项建立互信关系(洛夫) (缩写):中欧强债)

  基金主信号 166008

  基金和约失效日期 2010 第12年 月2 日

  基金理事姓名 中欧基金使用股份有限公司

  基金托管人姓名 广发筑股份股份有限公司

  公报按照 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 、 《 中 欧 增 强 回 报 债 券

  型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、 《 中 欧 增 强 回 报 债 券 型 证 券 投

  覆盖基金强行征召阐明书

  支出分派直立支柱日 2016 年9 30个月 日

  顾虑年度分配金的注记 奖赏是 2016 第三年度股息。

  下普通混合物基金的基金缩写

  中欧变坚挺的进项建立互信关系

  (洛夫 )A

  中欧变坚挺的进项建立互信关系

  (洛夫 )E

  次级排列资产的市信号 166008 001889

  按照直立支柱日期

  普通混合物基金的

  相关性标准

  基 准 日 下 属 分 级 基 金

  份 额 净 值 ( 单 位 : 人

  官方钱币 )

  1.0469 1.0419

  基 准 日 下 属 分 级 基 金

  可供分派加法运算 (单位):

  人官方钱币 )

  38,712,630.20 255,944.40

  截 止 基 准 日 按 照 基 金

  合 同 约 定 的 分 红 比 例

  计 算 的 下 属 分 级 基 金

  应 分 配 金 额 ( 单 位 :

  人官方钱币 )

  23,227,578.12 153,566.64

  本 次 下 普通混合物 基 金 分赃方 案 ( 单位:

  人官方钱币/10 基金命运

  0.090 0.090

  注: (1)按照基金和约的规则:

  1 ) 在 符 合有 关 法 律 法规 规 定 和 基金 合 同 约 定的 基 金 分 红条 件 的 前 提下 , 本

  基金年支出最大分派额为12 次; 倘若基金在每个一节的最大的一个人市日 10 基金命运

  容许加法运算高于容许加法运算。 袁(包含) ,那时的,基金将不得不分派其支出。;

  2 ) 在 符 合有 关 法 律 法规 规 定 和 基金 合 同 约 定的 基 金 分 红条 件 的 前 提下 , 在

  封期内, 本基金的支出分派应实足年纪 1 次, 年支出分派规模不得在水下

  支出的90% (基金以前款为根底) 1 项每一节举行的进项分派算进封期年度

  2

  支出分派 ;

  3 ) 本 基 金每 次 分 配 规模 不 低 于 进项 分 配 基 准日 可 供 分 配利 润 的 60%; 且 基

  金甜瓜发给日间隔支出分派直立支柱日 (计算PE航空站容许加法运算的堕胎日期) 的时期不超

  超越15 个整天;

  (2 按股息规模计算的容许总数

  直立支柱日期基金可分派加法运算* 60% 。

  2. 与 分 红 相关性 的 其 他 通讯

  合法立刻注销日

  2016 年 10 18个月 日

  除息日

  2016 年 10 19个月 天(内)

  2016 年 10 18个月 日(宫廷)

  现钞分配金支出日

  2016 年 10 21个月 天(内)

  2016 年 10 20个月 日(宫廷)

  甜瓜女朋友 本基金流露处流露的拿基金

  命运持有人

  红 利 再 投 资 相 关 事 项 的 说

  明

  有价证券注销结算系统托管 (在田地里) 基金命运分配金法

  仅有的现钞分配金。 托管系统射中靶子托管系统 (庭外) 的基金份

  分配金可分为现钞分配金或股息再覆盖。, 刚过去的基金是缄默的。

  现钞分配金被以为是支出分派的方法。; 股息再覆盖除号利钱日期

  净基金股票价格作为决定再覆盖命运的直立支柱。 选择分配金再覆盖

  的覆盖者,其现钞分配金将因为 2016 年 10 月 18 日本基金 命运

  净值替换为基金命运 ,自 2016 年 10 月 20 日 覆盖者可以

  查询、挽回。

  涉税事项正文 据库房、国家税务总局财税语词〔2002〕128 顾虑

  证 券 投 资 基 金 税 收 问 题 的 通 知 》 , 基 金 向 投 资 者 分 配 的 基 金

  进项,临时免征所得税。

  费相关性事项的阐明 本基金这次分赃免收分赃经纪业。

  注: 该基金的现场免息日期为2016。 第10年 19个月 日, 宫廷利钱日期为2016 第10年 18个月 日。

  3 . 其 他 必要 提 示 的 事项

  (1)基金 2016 年 10 月 13 日午前 9:30 至 10:30 调准速度停牌 1 小时。

  (2) 立刻分派期 (2016 年 10 14个月 从整天到2016天 第10年 月 18 日) 延缓基金

  跨制托管事情。

  (3 ) 本 基 金 分 红 并 不 改 变 本 基 金 的 风 险 收 益 特 征 , 也 不 会 因 此 降 低 基 金 投

  资金风险或加法运算基金覆盖有助益。 我公司接纳老实言而有信、 不断关照谨慎的的经营使用基谐波

  3

  用基金资产, 但不克不及使获得基金算清。, 缺少最低消费支出保证。。 需要覆盖者理睬覆盖

  风险。

  (4 ) 权 益 登 记 日 当 天 申 请 申 购 或 转 入 的 基 金 份 额 不 享 有 本 次 分 红 权 益 , 权

  在臣服的当天适用挽回或让的基金命运; 合法立刻注销日买

  所涉基金的命运获得分配金分享立刻和INT。, 合法立刻注销日售出的基金命运

  红合法立刻。

  (5) 覆盖者可登录Ltd中欧基金使用股份有限公司网站 () , 或

  拨打客户服务业受话器400~700—97 、021-68609700 顾及相关性通讯。

  格外地注意。

  中欧基金使用股份有限公司

  2016 年 10 月 13 日

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